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Taux d'épuisement de trésorerie


Vous travaillez dur sur votre idée d'entreprise géniale. Peut-être avez-vous fait une pause cet été, peut-être avez-vous pu réfléchir aux progrès réalisés.





Est-il temps de faire une pause?


Toute stratégie permettant aux entreprises en phase de démarrage de développer la bonne approche, d'engager la bonne équipe et le bon mécanisme de récompense, de construire les bonnes relations et les bons clients prend du temps. Vous êtes dans une phase LONGUE, mais faire une pause permet de revoir les progrès.


Répondez à quelques questions pour vous aider à imaginer et à visualiser la progression de votre entreprise.


  • Quel problème résolvez-vous ?


  • Pour qui ? Est-ce que vous ciblez votre marché ?


  • Quelles sont vos dépenses et revenus prévus ?


  • À quelle vitesse épuisez-vous vos réserves de trésorerie ?



Prévisions et budget de base


C'est la période de l'année où les équipes commencent et espèrent boucler leurs budgets annuels et leurs échéances annuelles. Vous devez donc commencer à réfléchir aux prévisions et aux scénarios pour 2025.


Commencez par analyser les performances financières passées de votre entreprise (le cas échéant) pour obtenir des informations sur les schémas de revenus, les tendances des coûts et les domaines à améliorer. Examinez les états financiers pour identifier les fluctuations importantes ou les domaines préoccupants.





Si vous venez de démarrer votre entreprise, c'est le moment de vous concentrer sur des estimations réalistes pour l'année à venir.


Utilisez des techniques de prévision, telles que l'analyse des tendances ou le jugement, pour projeter les revenus futurs. Soyez prudent dans vos estimations pour éviter de surestimer les revenus et de fixer des attentes irréalistes. Estimez soigneusement vos dépenses d'entreprise pour l'année à venir.


Taux d'épuisement des liquidités


Calculer le taux d'épuisement des liquidités est en fait assez simple!


Le taux d'épuisement des liquidités est le montant réel de la diminution de votre compte au cours d'une période donnée. Pour les entreprises matures, il décrit le flux de trésorerie négatif d'une entreprise tel qu'il figure dans l'état des flux de trésorerie et les états financiers.


En termes simples, le taux d'épuisement des liquidités représente la vitesse à laquelle une entreprise consomme ses réserves de trésorerie, et donc la rapidité avec laquelle elle « brûle » ses liquidités.


Taux d'épuisement des liquidités = Solde de trésorerie de la période précédente – Solde de trésorerie de la période en cours





Que signifie un taux d'épuisement des liquidités négatif ou nul?


Si votre taux de combustion est nul, cela signifie que vous gagnez et dépensez la même somme d'argent. Mais une fois qu'une entreprise gagne plus qu'elle ne dépense, le taux de combustion n'a plus de sens. En tant que mesure, il n'est utile que pour les startups qui ont encore des dépenses supérieures à leurs revenus.


Normalement, le calcul ci-dessus donne un chiffre égal ou supérieur à zéro. Mais il existe des situations dans lesquelles le taux de combustion peut être négatif, en particulier pour les entreprises en phase de démarrage. Cela signifie que vous gagnez plus d'argent que vous n'en dépensez.


Disons que vous venez de recevoir un tour de financement : votre taux de combustion peut être négatif car vous semblez gagner de l'argent.


Si vous n'avez pas ajouté de financement d'investisseur, cela peut indiquer que vos revenus sont supérieurs à vos dépenses.


Pour revenir à la réponse à l'une des questions précédentes, quelles sont vos dépenses et revenus prévus pour l'année prochaine ? Grâce à cette anticipation, concentrez-vous sur votre taux d'épuisement de trésorerie et décidez si vous devez changer de direction ou de stratégie.


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